Responsable Trésorerie H/F

Ses principales missions sont :
Gestion de la trésorerie :
• Superviser l'ensemble des opérations quotidiennes de trésorerie du Groupe.
• Piloter les campagnes de paiement et assurer l'administration ainsi que le paramétrage de l'outil Sage Trésorerie.
Prévisions et optimisation financière :
• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Analyser les besoins de financement et les excédents de trésorerie.
• Participer à l'optimisation du résultat financier.
Relations bancaires et gestion contractuelle :
• Piloter les relations avec les partenaires bancaires.
• Gérer les contrats EBICS et les habilitations associées.
• Assurer le suivi des conventions bancaires, des contrats de financement et des conventions intragroupe, en lien avec les équipes juridiques.
Reporting financier :
• Produire les éléments mensuels du résultat financier.
• Alimenter les reportings mensuels du Groupe sous SAP (packs KA).
Profil
De formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion, niveau Bac +5 ou équivalent :
- Vous avez une expérience significative de 5 à 8 ans minimum en trésorerie d'entreprise, idéalement au sein d'un groupe multi-entités ainsi qu'une expérience en management d'équipe,
- Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement, des placements et des produits de couverture, la connaissance des normes comptables liées à la trésorerie est essentielle.
- Vous maîtrisez des outils de trésorerie (Sage Trésorerie ou équivalent), des protocoles EBICS et des outils de reporting (SAP, Excel avancé).
Les étapes pour ce recrutement
Diversité, égalité, inclusion, respect, bienveillance : ces valeurs sont portées sur nos antennes mais aussi en interne, au sein de nos équipes. Notre objectif ? Que tous les talents puissent trouver leur place au sein de notre Groupe. Alors, postulez en restant vous-même : les personnalités et les différences font la force du Groupe M6 !
Postulez à cette offre en joignant votre CV / lettre de motivation
Entretiens avec le manager et/ou l'équipe RH
Option : Mise en situation du candidat (étude de cas, tests techniques...)
Réalisation d'un questionnaire de personnalité
Entretien avec le Directeur de la Business Unit
A l’issue de ces entretiens et si votre candidature est retenue, vous intégrerez le Groupe M6
Le Groupe M6
Notre histoire
Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant qui rassemble chaque mois 58 millions de Français autour de ses programmes