Alternance - Trésorier H/F

Au sein de la Direction Administrative et Financière de la holding du groupe Praemia REIM, et d'une équipe composée de 2 personnes, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) en alternance.

Rattaché(e) à la Trésorière Corporate, vous participez à la gestion de la trésorerie du Groupe.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

Trésorerie opérationnelle :
- Vous gérez le cash pooling du Groupe et réalisez les ajustements de trésorerie inter-compagnies ;
- Vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie ;
- Vous équilibrez les comptes bancaires entre les différentes sociétés du Groupe ;
- Vous supervisez et contrôlez les campagnes de règlements du Groupe ;
- Vous participez au suivi et à la gestion des créances ;
- Vous contribuez au paramétrage et à l'administration du système de gestion de trésorerie Kyriba pour les holdings et filiales ;
- Vous participez à la gestion du risque de change.

Reporting de trésorerie :
- Vous assurez le reporting Groupe des prévisions de trésorerie en méthode directe par entité sur une base hebdomadaire ;
- Vous participez au reporting Groupe des prévisions de trésorerie en méthode indirecte (tableau des flux de trésorerie) par entité ;
- Vous contribuez à l'élaboration des budgets et reforecasts des différentes entités du Groupe.

Clôtures comptables :
- Vous participez aux travaux de clôture comptable liés à la trésorerie ;
- Vous contribuez aux échanges avec les Commissaires aux Comptes ;
- Vous participez au pilotage des coûts de trésorerie et du résultat financier.

Gestion de projets :
- Vous participez au déploiement du TMS sur l'ensemble du périmètre du Groupe, notamment à l'international ;
- Vous contribuez à l'optimisation des outils de trésorerie ;
- Vous participez à l'automatisation des processus et à l'amélioration continue des pratiques.

Financement :
- Vous assurez le suivi de la dette LBO du Groupe et participez au calcul du ratio de levier ;
- Vous réalisez le calcul des intérêts liés au cash pooling ;
- Vous contribuez à la gestion du risque de taux.

D'autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins liés à l'activité.