Chargé-e de trésorerie (H/F)

Sous la responsabilité du Responsable de la Trésorerie, vous aurez la charge de diverses missions liées au surcroit de notre trésorerie groupe :

Gestion de la Trésorerie quotidienne Groupe

Analyser quotidiennement les flux de trésorerie des différents comptes bancaires du Groupe. (Outils SAGE XRT Trésorerie)
Réaliser les mouvements d'équilibrage des comptes ainsi que les virements de trésorerie intra Groupe et les virements aux tiers (outils SAGE XRT Trésorerie)
Assurer la gestion du courrier entrants, gérer le traitement interne et externe des chèques, des chèques impayés et assurer le lien avec les agences pour le suivi des moyens de paiement.
Participer à la préparation et au suivi des reporting relatifs aux moyens de paiement et à l'activité de trésorerie.

Paiement fournisseurs

Assurer la Fonction Payeur Groupe, contrôler les coordonnées bancaires et les IBAN des fournisseurs avant l'exécution des paiements selon les modalités mises en place des paiements fournisseurs.
Générer et déposer les fichiers de masse (outil Sage XRT signature).
Suivre les cessions de créances, les nantissements de marchés et les opérations d'affacturage, en coordination avec les services concernés.

Financement

Participer au suivi administratif et financier des demandes de contrats de prêt et des garanties d'emprunts.
Assurer le suivi des documents nécessaires à la mise en place des dossiers de financement en coordination avec les Services concernés.
Contribuer à la mise à jour des financements dans le logiciel interne.

Profil
Vous êtes issu-e d'une formation en comptabilité gestion (bac+2/3) et vous disposez d'une expérience significative en comptabilité ou en gestion de trésorerie ;
Vous êtes reconnu-e pour vos capacités relationnelles, votre esprit d'analyse et de synthèse, votre bon sens, votre autonomie et votre discrétion ;
Une connaissance des logiciels suivants serait un plus : Pack Office, IKOS, SAGE FRP TRESORYS.