Trésorier (H/F)

Vous êtes passionné(e) par la trésorerie et souhaitez évoluer dans un environnement où votre expertise aura un impact direct sur la gestion financière de l'entreprise ?
Nous recrutons aujourd'hui un(e) Comptable Trésorerie & Flux Financiers, pour rejoindre une structure en pleine évolution de ses outils et de ses processus financiers.
Rattaché(e) à une équipe comptable de 6 personnes, vous devenez un acteur clé de la sécurisation et du suivi des flux financiers quotidiens. Votre périmètre sera résolument orienté trésorerie opérationnelle.
Gestion de la trésorerie au quotidien
- Intégration et contrôle des relevés bancaires
- Comptabilisation des encaissements et décaissements
- Lettrage et pointage des comptes bancaires
- Réalisation des rapprochements bancaires
- Analyse et traitement des écarts
- Contrôle des frais bancaires
- Saisie des écritures liées à la trésorerie, frais bancaires et placements
- Calcul et comptabilisation d'opérations simples de type intérêts à recevoir ou provisions
Gestion des paiements
- Préparation des campagnes de règlements fournisseurs
- Contrôle des coordonnées bancaires
- Génération des fichiers de paiement
- Suivi des validations internes
- Traitement des incidents et rejets
Suivi des encaissements
- Affectation des règlements clients
- Suivi des impayés et des écarts
- Analyse des comptes d'attente
- Lecture et compréhension des comptes clients
Participation aux clôtures
- Justification des comptes de trésorerie
- Préparation des états de rapprochement
- Transmission des éléments aux équipes comptables
Le poste n'inclut pas la gestion complète jusqu'au bilan. En revanche, une bonne compréhension des mécanismes comptables est indispensable pour sécuriser les écritures et analyser les mouvements financiers.
Formation & expérience
- Bac2 en comptabilité, gestion ou finance
- Expérience significative en trésorerie opérationnelle
- Bonne maîtrise des flux bancaires et du cash management quotidien
Compétences techniques
- Utilisation d'un ERP comptable, idéalement Sage X3
- Maîtrise avancée d'Excel
Ce que vous trouverez en rejoignant l'équipe
- Un environnement stimulant avec des projets de transformation en cours
- Une forte autonomie sur votre périmètre
- Un accompagnement structuré à votre arrivée :
- passation organisée,
- procédures écrites,
- supports vidéo,
- accompagnement par le management et la direction financière
Les avantages
CDI statut Agent de Maîtrise
Télétravail : 1 à 2 jours par semaine
39h rémunérées avec majorations 6 jours de repos supplémentaires (1/2j par mois à prendre)
Tickets restaurant de 11 (prise en charge employeur à 60 %)
Mutuelle prise en charge à 100 %
Intéressement