Comptable Tresorier (H/F)

1. Comptabilité

* Réaliser les rapprochements bancaires
* Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.
* Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.

* Participer aux travaux de clôture bi annuelle.
* Gestion de société jusqu'au bilan

2. Gestion de la trésorerie du groupe

* Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
* Anticiper les besoins de trésorerie (forecast sur 6 mois)
* Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.
* Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)
* Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire
* Contrôler les échéanciers groupe

Formation

* Bac +2 minimum BTS CG

Expérience

* Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance)
* Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.
* Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée.

Compétences techniques

* Connaissance de la comptabilité générale.
* Bonne Maîtrise des opérations de trésorerie.
* Très bonne maîtrise d'Excel
* Aisance avec les logiciels comptables et outil d'automatisation
* La maîtrise de PENNYLANE est un plus

Qualités recherchées

* Rigueur et organisation
* Esprit d'analyse
* Gestion des priorités
* Autonomie

Conditions du poste *
Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins.
* Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d'essai
* Le poste est situé à Ares mais possibilité d'être partiellement sur Bordeaux car nous avons une antenne à Bordeaux